Özel şirket ve yatırım bütçesi nasıl yapılır?

Özel şirketlerde doldurulan yatırım,işçilik,genel giderlerle ilgili bütçe kalemleri tablosuna ihtiyacım var.Aylık bazda bir yılı gösterecek.
Bana tabloyu gönderirseniz çok memnun olurum.Teşekkürler
ocemal1@hotmail.com

Bütçe nedir?

• Bütçe gelecekteki bir dönem için işletmenin kaynaklarının ve bunların kullanım yerlerinin planlanması, ve gerçekleşen kaynak ve kullanımların denetlenmesi amacıyla yararlanılan bir yönetim aracıdır.

Planlama

...

...

1.Periyod

X+1 (bütçe)

4.Periyod

3.Periyod

2.Periyod

• Kalemler bazında ileriki dönemler için yapılan tahminler

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Gelirler
Giderler
Yatırımlar
Finansman

• İşletmenin faaliyetine uygun kaynak ve kullanım kalemleri

Denetleme

...

Finansman

Yatırımlar

Giderler

Gelirler

• Planlanan ve gerçekleşen değerler arasındaki farklar
• Bu farkların nedenleri
• Gerekli düzenlemeler (revizyon)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx





â



Peşin Ödeme
Vadeli Ödeme
. . .

Banka Kredisi
Leasing
...

Makine ve Techizat
Bina
...

Genel İdare Giderleri
Satış ve Pazarlama Giderleri
...

Satışlar
Diğer Gelirler
....

Nakit Girişleri
Nakit Çıkışları
Nakit Eksiği-Fazlası
. . .

Gelir-Gider Raporu
Finansman Raporu
Departmantal Raporlar
Proforma Gelir Tablosu
Proforma Bilanço
. . .

Karşılaştırmalı Bilanço
Karşılaştırmalı Gelir Tablosu
Fark Analiz Raporları
. . .

Faturalar
Çek-Senet Bordroları
Stok Fişleri
Mahsup Fişleri
. . .

• Yönetim menüsü, kullanıcıların kullanıcı haklarını (operasyonel ve departmantal bazda) tayin edebildikleri, firmaları, kullanıcıları ve bilgisayarları tanımlayablildikleri sistem yönetimi kısmını içerir.

• Tanımlar menüsü, kullanıcıları oluşturacakları İşletme Bütçelerinin yapısını oluşturdukları kısımdır. Gerekli bütçe tanımlamaları ve parametreler buradaki menüler vasıtasıyla gerçekleştirirlir.

• İşlemler menüsü, kullanıcıların oluturmuş oldukları işletme bütçeleri için sayısal verileri girebildikleri menüleri kapsamaktadır. Bu menülerde kullanıcılar tahmini bütçe, revize bütçe, senaryo bütçesi vb. bütçeler oluşturabilmekte ve bunlara ait sayısal verileri girebilmektedirler.

• Raporlar menüsü, programda çalışması yapılan işletme bütçeleri ile ilgili rapor çıktılarının alınabileceği menüleri kapsamaktadır.

• Entegrasyon menüsü, kullanıcıların ticari muhasebe paketinden gerçekleşen değerleri alabilmek amacıyla yapacakları tanımları ve bu tanımlamaları takiben veri aktarımını gerçekleştirebilecekleri menüleri içermektedir.

â

• Departman tanımlanabilmesi sayesinde, departmantal bazda bütçelerin hazırlanabilmesi olanaklı olabilmektedir. Şekildeki ekran sayesinde kullanıcılar işletmelerinin organizasyonel yapısına paralel kırılımlı bir departman yapısı oluşturulabilir. Bu şekilde, kullanıcılara departmanlar bazında haklar verilerek, her departmanın kendi bütçesini oluşturması sağlanmaktadır.

• Departman tanımlamaları, Qualis Budget programında iki husus için fonksiyonel özelliğe sahip bulunmaktadır. İlki, kullanıcı haklarında departmantal bazda hak atanarak, şirket içi kullanımlarında

• standartlaştırma ve sınırlama yoluna gidilebilmektedir.

• İkinci olarak ise, Raporlar alınması esnasında departmantal ayrımlar bir filtre amacıyla kullanılabilmekte ve departmantal bazda bütçe bilgileri edinilebilmektedir.........

• İşletme ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre bütçe yapılarının oluşturulduğu bu ekranda, operatör kullanıcılar, kurgusunu yapmış oldukları bütçe formatlarını herbiri bütçe kalemi olarak, özellikleri ile beraber tanımladıkları alandır.

• Ağaç yapısında oluşturulan bütçe kalemleri istenilen seviyede altkırılımları oluşturulabilmekte, birbirleriyle formülasyon alanlarındaki özellikler kullanılarak ilişkilendirme sağlanabilmektedir. Örneğin, bir bütçedeki bir değer, başka bir bütçe kaleminde hesaplamalarda kullanılabilmektedir.

• Ödeme tahsilat bilgileri bütçe kalem bazında bu ekranda tanımlandığından, nakit akış ve fon akış tabloları ve bütçe kalemi bazında nakit akışlarının bir rapor olarak çıktısının alınması sağlanabilmektedir.

• Ciddi anlamda bütçe çalışması yapan işletmelerin karşılaştıkları en büyük problemlerden biri mevcut yazılımların işletmenin gereksinim duyduğu işletmeye özel detay çalışmasına izin vermemesidir. Qualis Budget, tamamiyle yeni bir yaklaşım olan kullanıcı tanımlı bütçe kalemleri yapısıyla bu problemi ortadan kaldırmıştır. Bu yapıda işletme, gelirlerinden yatırımlarına tüm işletme faaliyetlerini tamamiyle kendisinin belirleyeceği detay seviyesinde ve formülasyon ayrıntısında bütçeleme imkanına sahiptir........

• Qualis Budget kullanıcı tanımlı yapısı gereği, kullanıcının bütçeleme çalışmasında kullanacağı tüm para birimlerini Döviz Tanımları ekranında tanımladıktan ve oluşturulan bütçe dönemi için tahmini verileri girilmesi durumunda kullanabilmektedir. Qualis Budget’te tanımlanmış olan herhangi bir döviz türüne ait gerçekleşen verileri ise gerek ticari paket ile olan entegrasyonu ile, gerekse manuel olarak girilebilmektedir.

• Qualis Budget, Döviz Tanımları menüsünde tanıtılmış olan tüm döviz türleri ile bütçe kalemi bazında birden fazla dövizle çalışabilmektedir. Bir bütçe kalemi USD olarak tanımlanırken bir diğeri DM veya Yen olabilir. Ayrıca seçilen farklı döviz tiplerinde raporlar almak da mümkün olmaktadır.

• Qualis Budget, herhangi bir tip veya adet kısıtlaması olmaksızın Euro dahil istenilen tüm dövizlerle bütçe hazırlanabilmesine imkan veren bir multicurrency özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde Qualis Budget, euroland’a dahil herhamgi bir para birimine girilen tahmini kur değerlerini diğer euroland para birimlerinin kur değerlerini de otomatik olarak hesaplayabilmektedir......

• Qualis Budget’te bütçe kalem tanımları menüsünde oluşturulmakta olan bütçe kalemlerinde formülasyon tanımları yapılabilmektedir. Burada kullanılacak olan formüller, yine önceden kullanıcıların tanımladıkları formül tanımları ile kolayca yapılabilmektedir.

• Bu özellik sayesinde kullanıcılar karmaşık formülleri tekrar tekrar kurmak durumunda kalmamakta, excel formülasyonların birçoğunun aynılarını burada kurabilmektedirler.....

• Kullanıcılar tarafından oluşturulmuş olan bütçe kalemlerinin, ekranın önyüzüne geldiği ve bütçe tahmin değerlerinin girilmekte olduğu kısım Bütçe Tahmin Girişi ekranıdır.

• Bu kısımda kullanıcılar ön hazırlığı tamamlanmış olan bütçe değerlerini girmekte ve nihayetinde gerçekleşen değerlerin kıyas yapılacağı tahmini değerleri oluşturmuş olmaktadırlar.

• Veri giriş ekranını oluşturan bu menüde, kullanıcı tercihine göre oransal artırım isimli ekranı kullanarak, bir bütçe kalemi için tüm değerleri, istediği şekilde artırım tanımlamasını kullanarak yapılmaktadır.....

• Gerçekleşen değerlerin bütçelenen değerlerle tam zamanlı ve doğru bir şekilde karşılaştırılmasının sağlanabilmesi için ve bütçeleme işleminin planlamadan sonra ikinci önemli adımı olan denetlemenin de en rahat ve efektif bir şeklde yerine geririlebilmesi sağlayacak olan Qualis Budget, kullanılan ticari paketten bağımsız olarak bir entegrasyon özelliğine sahiptir. Bu entegrasyon gerçekleşen verilerin ticari paketten bütçe programına otomatik olarak aktarılmasına olanak sağlamaktadır.....

• Excel çıktılı raporlar sayesinde kullanıcı, bu çıktıları istenilen yapıya excelin özelliklerini kullanarak şekillendirebilmekte, talep edilen veya ihtiyaç duyulan rapor formatları haline getirebilmektedir.....

• Bir programa nekadar iyi, nekadar ayrıntılı veri girişi yapılırsa yapılsın, bu veriler ihtiyaç duyulan ayrıntılı veya filtreler dahilinde raporlama imkanı tanımaması durumunda, kullanıcının ihtiyacını tam olarak gideremez. Qualis Budget, standart raporlarının yanında, işletmelerin özel rapor isteklerini karşılayacak kullanıcı tanımlı raporlar yapısıyla maksimum esnekliği sağlamaktadır. Ayrıca görsel olarak etkileyici raporlar hazırlamak grafik raporhazırlama imkanı sayesinde mümkün olmaktadır.

• Qualis Budget çeşitli rapor ve rapor formatlarına ek olarak grafiksel rapor çıktıları alabilme imkanıda sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcılar, rakamların izah etmeye yetmediği durumlarda grafiksel dolayısıyla görsel rapor verebilme özelliğine de kavuşmaktadırlar....

• Qualis Buget’in geniş raporlama imkanı, filtreleme özelliği sayesinde istenilen formatta çıktı alınmasını sağlamaktadır. SQL’in sağlamış olduğu imkanlar ve hızlı veri aktarımı özelliği, gerçekleşen verileri temin edildiği ticari paketlerinde bu veri tabanını kullanması, rapor çıktılarının hızlı bir şekilde alınmasını sağlamaktadır.

• Kullanıcı ihtiyaçları gözönüne alınarak oluşturulmuş olan rapor formatları, kullanıcılara kolay kullanım imkanını vermektedir.

• Mevcut bütçe programların esnek olmaması;
  • • sabit bütçe yapısı
    • kısıtlı raporlama

• Excel bütçelerinin sahip oldukları kısıtlar;
  • • güçlü veritabanı eksikliği
    • kalifiye kullanıcı ihtiyacı

• KULLANICI TANIMLI ESNEK BÜTÇE KALEMLERİ YAPISI

• DEPARTMANTAL BAZDA BÜTÇELEME

• TİCARİ PAKET ENTEGRASYONU

• DÖVİZLİ BÜTÇE HAZIRLAMA

• GELİŞMİŞ VERİTABANI

• GÜÇLÜ RAPORLAMA İMKANI

• SENARYO KURMA VE REVİZYON YAPMA İMKANI